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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 24 865.00 | 10 567.00 | 35 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 945.00 | 30 439.00 | 14 506.00 | 44 945.00 |
BT Marchandises | 335 883.00 | | 335 883.00 | 335 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 371.00 | | 391 371.00 | 391 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 316.00 | 30 439.00 | 405 877.00 | 436 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 824.00 | | | 362 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 877.00 | | | 405 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 125.00 | | 977 125.00 | 977 125.00 |
FG Production vendue services | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 180.00 | | 1 023 180.00 | 1 023 180.00 |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 067.00 | | | 1 048 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 032.00 | | | 1 044 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 437.00 | | 11 996.00 | 34 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 44 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 39 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 418.00 | | 11 996.00 | 29 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 932.00 | 1 619.00 | 112.00 | 28 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 852.00 | 1 619.00 | 112.00 | 27 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 579.00 | 15 662.00 | 19 917.00 | 35 579.00 |
VI Groupe et associés | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 090.00 | 23 514.00 | 1 576.00 | 25 090.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 324.00 | 163 407.00 | 19 917.00 | 183 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 839.00 | | | 45 839.00 |