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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 35 890.00 | 476.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 879.00 | 41 464.00 | 4 415.00 | 45 879.00 |
BT Marchandises | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 257.00 | 41 464.00 | 105 793.00 | 147 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 783.00 | | 344 783.00 | 344 783.00 |
FG Production vendue services | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 567.00 | | 377 567.00 | 377 567.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 617.00 | | | 377 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 554.00 | | | 379 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289.00 | 3 175.00 | | 38 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | 3 175.00 | | 37 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VI Groupe et associés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 128.00 | 15 552.00 | 1 576.00 | 17 128.00 |
VW T.V.A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
ST Autres comptes | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YT Sous‐traitance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 326.00 | | | 62 326.00 |