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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 879.00 | 41 940.00 | 3 939.00 | 45 879.00 |
BT Marchandises | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 099.00 | 41 940.00 | 88 160.00 | 130 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 515.00 | | 685 515.00 | 685 515.00 |
FG Production vendue services | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 179.00 | | 721 179.00 | 721 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 149.00 | | | 739 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 653.00 | | | 748 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 411.00 | 19 589.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 656.00 | 11 079.00 | 1 576.00 | 12 656.00 |
VW T.V.A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 620.00 | 50 031.00 | 19 589.00 | 69 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YT Sous‐traitance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 352.00 | | | 55 352.00 |