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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 32 715.00 | 3 650.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 879.00 | 38 289.00 | 7 589.00 | 45 879.00 |
BT Marchandises | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 519.00 | 38 289.00 | 127 230.00 | 165 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 399.00 | | 731 399.00 | 731 399.00 |
FG Production vendue services | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 108.00 | | 760 108.00 | 760 108.00 |
FQ Autres produits | | | 15 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 542.00 | | | 777 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 567.00 | | | 784 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 166.00 | 4 123.00 | | 34 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 086.00 | 4 123.00 | | 33 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 656.00 | 24 080.00 | 1 576.00 | 25 656.00 |
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YT Sous‐traitance | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |