| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 28 592.00 | 7 773.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 879.00 | 34 166.00 | 11 713.00 | 45 879.00 |
BT Marchandises | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 027.00 | | 188 027.00 | 188 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 905.00 | 34 166.00 | 199 739.00 | 233 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 739.00 | | | 199 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 306.00 | | 1 106 306.00 | 1 106 306.00 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 306.00 | | 1 190 306.00 | 1 190 306.00 |
FQ Autres produits | | | 9 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 703.00 | | | 1 203 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 571.00 | | | 1 201 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 945.00 | | 1 655.00 | 44 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 45 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 40 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 926.00 | | 1 655.00 | 39 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 439.00 | 4 081.00 | 354.00 | 30 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | 4 081.00 | 354.00 | 29 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 917.00 | 16 283.00 | 3 634.00 | 19 917.00 |
VI Groupe et associés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 096.00 | 17 520.00 | 1 576.00 | 19 096.00 |
VW T.V.A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 555.00 | 150 921.00 | 3 634.00 | 154 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
YT Sous‐traitance | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 505.00 | | | 79 505.00 |