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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 879.00 | 41 940.00 | 3 939.00 | 45 879.00 |
BT Marchandises | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 235.00 | 41 940.00 | 117 295.00 | 159 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
EA Autres dettes | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 295.00 | | | 117 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 266.00 | | 238 266.00 | 238 266.00 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 766.00 | | 266 766.00 | 266 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 578.00 | | | -28 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 361.00 | | | 291 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 464.00 | 476.00 | | 41 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 476.00 | | 40 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 407.00 | 37 831.00 | 1 576.00 | 39 407.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YT Sous‐traitance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 428.00 | | | 46 428.00 |