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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 628.00 | 128 939.00 | 173 689.00 | 302 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 041.00 | 147 538.00 | 36 503.00 | 184 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 944.00 | 277 384.00 | 474 561.00 | 751 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 124.00 | 6 735.00 | 125 389.00 | 132 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 843.00 | 9 587.00 | 449 256.00 | 458 843.00 |
BZ Autres créances | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
CF Disponibilités | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 433.00 | 16 322.00 | 819 111.00 | 835 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 377.00 | 293 706.00 | 1 293 672.00 | 1 587 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 043.00 | 9 900.00 | | 17 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
DH Report à nouveau | 240 183.00 | 104 467.00 | | 240 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 999.00 | 142 859.00 | | 96 999.00 |
DK Provisions réglementées | 17 294.00 | 19 634.00 | | 17 294.00 |
DL TOTAL (I) | 794 320.00 | 699 661.00 | | 794 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 175.00 | 58 316.00 | | 118 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 5 197.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 493.00 | 271 606.00 | | 191 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 453.00 | 141 550.00 | | 137 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 4 284.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 352.00 | 480 953.00 | | 499 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 672.00 | 1 180 614.00 | | 1 293 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034 582.00 | | 2 034 582.00 | 2 034 582.00 |
FG Production vendue services | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 010.00 | | 2 067 010.00 | 2 067 010.00 |
FM Production stockée | | | 9 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 282.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 414.00 | 16 630.00 | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 21 952.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 12 749.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 822.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | 9 130.00 | | 2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 201.00 | 58 251.00 | | 33 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 436.00 | 2 125 556.00 | | 2 092 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 437.00 | 1 982 698.00 | | 1 995 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 999.00 | 142 859.00 | | 96 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 491.00 | | 71 452.00 | 680 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 797.00 | | 70 871.00 | 415 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | 581.00 | 4 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 102.00 | 31 282.00 | | 246 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 195.00 | 31 282.00 | | 245 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 634.00 | 73.00 | 2 414.00 | 19 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 797.00 | | 4 062.00 | 10 797.00 |
6T Sur comptes clients | 10 521.00 | | 934.00 | 10 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 318.00 | | 4 996.00 | 21 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 952.00 | 73.00 | 7 409.00 | 40 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 447 504.00 | | | 447 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 145.00 | 36 344.00 | 81 801.00 | 118 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 636.00 | 513 100.00 | 16 536.00 | 529 636.00 |
VW T.V.A. | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 352.00 | 417 551.00 | 81 801.00 | 499 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |