| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 665.00 | 163 134.00 | 180 531.00 | 343 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 194.00 | 156 099.00 | 49 096.00 | 205 194.00 |
AX Avances et acomptes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 638.00 | 320 139.00 | 525 498.00 | 845 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 688.00 | 6 552.00 | 143 136.00 | 149 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 084.00 | 9 267.00 | 449 817.00 | 459 084.00 |
BZ Autres créances | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CF Disponibilités | 330 630.00 | | 330 630.00 | 330 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 939.00 | 15 819.00 | 1 013 120.00 | 1 028 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 577.00 | 335 958.00 | 1 538 619.00 | 1 874 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 893.00 | 17 043.00 | | 21 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
DH Report à nouveau | 310 081.00 | 240 183.00 | | 310 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 919.00 | 96 999.00 | | 128 919.00 |
DK Provisions réglementées | 14 535.00 | 17 294.00 | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 898 230.00 | 794 320.00 | | 898 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 954.00 | 118 175.00 | | 200 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 5 132.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 901.00 | 191 493.00 | | 274 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 803.00 | 137 453.00 | | 158 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 844.00 | | |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 6 256.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 389.00 | 499 352.00 | | 640 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 619.00 | 1 293 672.00 | | 1 538 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 265 124.00 | | 2 265 124.00 | 2 265 124.00 |
FG Production vendue services | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 779.00 | | 2 314 779.00 | 2 314 779.00 |
FM Production stockée | | | -3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 756.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 758.00 | 2 414.00 | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 2 414.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 90.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | 2 323.00 | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 590.00 | 33 201.00 | | 44 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 724.00 | 2 092 436.00 | | 2 317 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 805.00 | 1 995 437.00 | | 2 188 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 919.00 | 96 999.00 | | 128 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 944.00 | | 93 693.00 | 751 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 669.00 | | 93 690.00 | 486 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 3.00 | 5 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 139.00 | | | 320 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 232.00 | | | 319 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 294.00 | | 2 758.00 | 17 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 735.00 | | 183.00 | 6 735.00 |
6T Sur comptes clients | 9 587.00 | | 320.00 | 9 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 322.00 | | 503.00 | 16 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 616.00 | | 3 262.00 | 33 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 901.00 | 274 901.00 | | 274 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 448 128.00 | | | 448 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 954.00 | 51 905.00 | 134 971.00 | 200 954.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 412.00 | 491 256.00 | 16 156.00 | 507 412.00 |
VW T.V.A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 389.00 | 491 340.00 | 134 971.00 | 640 389.00 |