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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 020.00 | 320 737.00 | 157 283.00 | 478 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 862.00 | 154 569.00 | 35 293.00 | 189 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 160.00 | 476 213.00 | 456 948.00 | 933 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 542.00 | 42 169.00 | 93 373.00 | 135 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 968.00 | 9 450.00 | 69 519.00 | 78 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 177.00 | 13 013.00 | 358 164.00 | 371 177.00 |
BZ Autres créances | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
CF Disponibilités | 305 885.00 | | 305 885.00 | 305 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 743.00 | 64 632.00 | 899 111.00 | 963 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 903.00 | 540 845.00 | 1 356 059.00 | 1 896 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
DH Report à nouveau | 237 680.00 | 381 375.00 | | 237 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 043.00 | 156 680.00 | | 118 043.00 |
DK Provisions réglementées | 3 112.00 | 7 032.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 815 546.00 | 1 001 798.00 | | 815 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 468.00 | 200 335.00 | | 131 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 184.00 | 311 721.00 | | 306 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 061.00 | 98 893.00 | | 93 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 5 563.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 513.00 | 662 249.00 | | 540 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 059.00 | 1 664 047.00 | | 1 356 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 504 292.00 | | 2 504 292.00 | 2 504 292.00 |
FG Production vendue services | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 854.00 | | 2 560 854.00 | 2 560 854.00 |
FM Production stockée | | | 49 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 401.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 920.00 | 1 898.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | 2 299.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 629.00 | 1 163.00 | | 7 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | 1 163.00 | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | 1 136.00 | | -4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 226.00 | 62 128.00 | | 47 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 765.00 | 2 629 522.00 | | 2 623 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 722.00 | 2 472 842.00 | | 2 505 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 043.00 | 156 680.00 | | 118 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 901.00 | | | 954 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 741.00 | 933 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 741.00 | 667 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 622.00 | | | 689 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 370.00 | 52 843.00 | | 423 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 463.00 | 52 843.00 | | 422 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 203.00 | 51 619.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
6T Sur comptes clients | 12 672.00 | 1 490.00 | 1 149.00 | 12 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 875.00 | 53 109.00 | 6 352.00 | 17 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 907.00 | 53 109.00 | 6 352.00 | 24 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 184.00 | 306 184.00 | | 306 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 355 721.00 | 355 721.00 | | 355 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VC Groupe et associés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 948.00 | 50 271.00 | 80 677.00 | 130 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 548.00 | 427 891.00 | 20 657.00 | 448 548.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 513.00 | 459 836.00 | 80 677.00 | 540 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |