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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 944.00 | 211 622.00 | 231 321.00 | 442 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 862.00 | 138 610.00 | 51 252.00 | 189 862.00 |
AX Avances et acomptes | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 837.00 | 351 140.00 | 560 698.00 | 911 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 620.00 | 4 168.00 | 144 452.00 | 148 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 677.00 | 11 932.00 | 444 745.00 | 456 677.00 |
BZ Autres créances | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
CF Disponibilités | 337 968.00 | | 337 968.00 | 337 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 954.00 | 16 100.00 | 1 049 854.00 | 1 065 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 792.00 | 367 240.00 | 1 610 552.00 | 1 977 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 339.00 | 21 893.00 | | 28 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
DH Report à nouveau | 352 454.00 | 310 081.00 | | 352 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 566.00 | 128 919.00 | | 94 566.00 |
DK Provisions réglementées | 8 930.00 | 14 535.00 | | 8 930.00 |
DL TOTAL (I) | 907 091.00 | 898 230.00 | | 907 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 427.00 | 200 954.00 | | 278 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 309.00 | 48.00 | | 44 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 897.00 | 274 901.00 | | 281 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 783.00 | 158 803.00 | | 88 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 5 682.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 461.00 | 640 389.00 | | 703 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 552.00 | 1 538 619.00 | | 1 610 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 323 755.00 | | 2 323 755.00 | 2 323 755.00 |
FG Production vendue services | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 355.00 | | 2 369 355.00 | 2 369 355.00 |
FM Production stockée | | | -8 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106.00 | 3 674.00 | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 61.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | 3 613.00 | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | 44 590.00 | | 24 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 557.00 | 2 317 724.00 | | 2 379 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 991.00 | 2 188 805.00 | | 2 284 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 566.00 | 128 919.00 | | 94 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 638.00 | | 136 097.00 | 845 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 897.00 | 911 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 897.00 | 646 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 359.00 | | 136 097.00 | 580 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 139.00 | 69 397.00 | 38 397.00 | 320 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 232.00 | 69 397.00 | 38 397.00 | 319 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 535.00 | | 5 606.00 | 14 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 552.00 | 4 168.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
6T Sur comptes clients | 9 267.00 | 3 007.00 | 342.00 | 9 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 819.00 | 7 175.00 | 6 894.00 | 15 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 354.00 | 7 175.00 | 12 500.00 | 30 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 897.00 | 281 897.00 | | 281 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 442 522.00 | 442 522.00 | | 442 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VC Groupe et associés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 598.00 | 78 382.00 | 183 458.00 | 277 598.00 |
VI Groupe et associés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 462.00 | 527 105.00 | 19 356.00 | 546 462.00 |
VW T.V.A. | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 461.00 | 504 246.00 | 183 458.00 | 703 461.00 |