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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 411.00 | 380 309.00 | 102 101.00 | 482 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 862.00 | 161 692.00 | 28 169.00 | 189 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 331.00 | 542 908.00 | 406 422.00 | 949 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 000.00 | 34 095.00 | 109 905.00 | 144 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 630.00 | 3 753.00 | 64 876.00 | 68 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 516.00 | 13 013.00 | 379 502.00 | 392 516.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CF Disponibilités | 557 908.00 | | 557 908.00 | 557 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 420.00 | 50 862.00 | 1 150 558.00 | 1 201 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 751.00 | 593 771.00 | 1 556 980.00 | 2 150 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 83 602.00 | 83 603.00 | | 83 602.00 |
DH Report à nouveau | 355 722.00 | 237 680.00 | | 355 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 874.00 | 118 043.00 | | 213 874.00 |
DK Provisions réglementées | 2 478.00 | 3 112.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 786.00 | 815 546.00 | | 1 028 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 433.00 | 131 468.00 | | 80 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 507.00 | 306 184.00 | | 303 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 083.00 | 93 061.00 | | 136 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 9 795.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 193.00 | 540 513.00 | | 528 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 980.00 | 1 356 059.00 | | 1 556 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 201.00 | | | 470 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 334 257.00 | 28 176.00 | 2 362 433.00 | 2 334 257.00 |
FG Production vendue services | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 531.00 | 28 176.00 | 2 401 707.00 | 2 373 531.00 |
FM Production stockée | | | -10 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 849.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 4 670.00 | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 4 670.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 9 555.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 9 555.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -4 885.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 826.00 | 47 226.00 | | 79 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 893.00 | 2 623 764.00 | | 2 486 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 018.00 | 2 505 721.00 | | 2 273 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 874.00 | 118 043.00 | | 213 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 160.00 | | 16 223.00 | 933 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 949 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 881.00 | | 16 172.00 | 667 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 51.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 212.00 | 66 696.00 | | 476 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 305.00 | 66 696.00 | | 475 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 507.00 | 303 507.00 | | 303 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 377 450.00 | 377 450.00 | | 377 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 26 586.00 | 53 413.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 232.00 | 415 017.00 | 20 214.00 | 435 232.00 |
VW T.V.A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 614.00 | 470 201.00 | 53 413.00 | 523 614.00 |