| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 760.00 | 275 826.00 | 223 934.00 | 499 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 862.00 | 146 636.00 | 43 226.00 | 189 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 901.00 | 423 370.00 | 531 531.00 | 954 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 416.00 | 5 203.00 | 146 213.00 | 151 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 913.00 | 12 672.00 | 375 240.00 | 387 913.00 |
BZ Autres créances | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
CF Disponibilités | 528 738.00 | | 528 738.00 | 528 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 390.00 | 17 875.00 | 1 132 515.00 | 1 150 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 291.00 | 441 245.00 | 1 664 047.00 | 2 105 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 909.00 | 28 339.00 | | 33 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
DH Report à nouveau | 381 375.00 | 352 454.00 | | 381 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 680.00 | 94 566.00 | | 156 680.00 |
DK Provisions réglementées | 7 032.00 | 8 930.00 | | 7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 798.00 | 907 091.00 | | 1 001 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 335.00 | 278 427.00 | | 200 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 732.00 | 44 309.00 | | 45 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 721.00 | 281 897.00 | | 311 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 893.00 | 88 783.00 | | 98 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 3 497.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 6 548.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 249.00 | 703 461.00 | | 662 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 047.00 | 1 610 552.00 | | 1 664 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 563 207.00 | | 2 563 207.00 | 2 563 207.00 |
FG Production vendue services | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 304.00 | | 2 626 304.00 | 2 626 304.00 |
FM Production stockée | | | -8 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 898.00 | 5 606.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | 6 106.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 55.00 | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 3 802.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 2 303.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 128.00 | 24 906.00 | | 62 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 522.00 | 2 379 557.00 | | 2 629 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 842.00 | 2 284 991.00 | | 2 472 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 680.00 | 94 566.00 | | 156 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 837.00 | | 56 817.00 | 911 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 753.00 | 954 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 753.00 | 689 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 559.00 | | 56 817.00 | 646 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 140.00 | 72 230.00 | | 351 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 233.00 | 72 230.00 | | 350 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 930.00 | | 1 898.00 | 8 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 168.00 | 5 203.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
6T Sur comptes clients | 11 932.00 | 1 104.00 | 364.00 | 11 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | 6 307.00 | 4 532.00 | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 030.00 | 6 307.00 | 6 430.00 | 25 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 721.00 | 311 721.00 | | 311 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 373 319.00 | 373 319.00 | | 373 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 215.00 | 70 736.00 | 128 479.00 | 199 215.00 |
VI Groupe et associés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 958.00 | 426 163.00 | 19 795.00 | 445 958.00 |
VW T.V.A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 249.00 | 533 770.00 | 128 479.00 | 662 249.00 |