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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 117 196.00 | 12 196.00 | 105 000.00 | 117 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 664.00 | 90 049.00 | 74 615.00 | 164 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 616.00 | 210 805.00 | 268 810.00 | 479 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 629.00 | 314 732.00 | 479 897.00 | 794 629.00 |
BT Marchandises | 219 911.00 | | 219 911.00 | 219 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
BZ Autres créances | 195 037.00 | | 195 037.00 | 195 037.00 |
CF Disponibilités | 398 679.00 | | 398 679.00 | 398 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 850.00 | | 893 850.00 | 893 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 479.00 | 314 732.00 | 1 373 746.00 | 1 688 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 425.00 | 578 515.00 | | 592 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 278.00 | 13 910.00 | | 74 278.00 |
DL TOTAL (I) | 721 702.00 | 647 425.00 | | 721 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 146.00 | 248 914.00 | | 276 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 787.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 002.00 | 301 287.00 | | 240 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 610.00 | 88 965.00 | | 132 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 15 840.00 | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 044.00 | 657 794.00 | | 652 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 746.00 | 1 305 218.00 | | 1 373 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 462.00 | 462 019.00 | | 425 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 242.00 | | 53 528.00 | 796 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 207.00 | | 31 471.00 | 53 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 207.00 | 1 934.00 | 794 629.00 | 53 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 644 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 926.00 | | 53 288.00 | 592 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 438.00 | | 240.00 | 84 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 653.00 | 61 939.00 | 56.00 | 240 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 210.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 181.00 | 61 729.00 | 56.00 | 239 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 002.00 | 240 002.00 | | 240 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
VB T. V. A. | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VC Groupe et associés | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 805.00 | 49 223.00 | 226 582.00 | 275 805.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 470.00 | 275 500.00 | 12 970.00 | 288 470.00 |
VW T.V.A. | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 044.00 | 425 462.00 | 226 582.00 | 652 044.00 |