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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 678.00 | 150 025.00 | 46 652.00 | 196 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 516.00 | 202 255.00 | 337 261.00 | 539 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 036.00 | 352 280.00 | 585 756.00 | 938 036.00 |
BT Marchandises | 248 095.00 | | 248 095.00 | 248 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
BZ Autres créances | 180 057.00 | | 180 057.00 | 180 057.00 |
CF Disponibilités | 736 293.00 | | 736 293.00 | 736 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 179.00 | | 1 246 179.00 | 1 246 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 216.00 | 352 280.00 | 1 831 936.00 | 2 184 216.00 |
CU Autres participations | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 300.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 782.00 | 231 090.00 | | 239 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 507.00 | 165 392.00 | | 253 507.00 |
DL TOTAL (I) | 713 289.00 | 599 782.00 | | 713 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 862.00 | | | 585 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 239 743.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 068.00 | 458 273.00 | | 356 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 115.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 646.00 | 699 132.00 | | 1 118 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 936.00 | 1 298 914.00 | | 1 831 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 929.00 | 563 694.00 | | 780 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 611.00 | 238 040.00 | | 915 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 614.00 | 938 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 878.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 736.00 | 736 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 149.00 | 226 782.00 | | 711 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 583.00 | 11 259.00 | | 85 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 508.00 | 54 039.00 | 151 266.00 | 449 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 826.00 | 54 039.00 | 149 584.00 | 447 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 068.00 | 356 068.00 | | 356 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
UX Autres créances clients | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 567.00 | 247 849.00 | 315 088.00 | 585 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 060.00 | | | 442 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 951.00 | 261 577.00 | 65 374.00 | 326 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 647.00 | 780 929.00 | 315 088.00 | 1 118 647.00 |