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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 117 196.00 | 12 196.00 | 105 000.00 | 117 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 057.00 | 109 610.00 | 58 447.00 | 168 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 458.00 | 244 160.00 | 252 298.00 | 496 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 802.00 | 367 648.00 | 460 154.00 | 827 802.00 |
BT Marchandises | 233 042.00 | | 233 042.00 | 233 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
BZ Autres créances | 184 846.00 | | 184 846.00 | 184 846.00 |
CF Disponibilités | 364 426.00 | | 364 426.00 | 364 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 664.00 | | 871 664.00 | 871 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 466.00 | 367 648.00 | 1 331 818.00 | 1 699 466.00 |
CU Autres participations | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 50 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 386 202.00 | 592 425.00 | | 386 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 331.00 | 74 278.00 | | 143 331.00 |
DL TOTAL (I) | 567 533.00 | 721 702.00 | | 567 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 373.00 | 276 146.00 | | 250 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 016.00 | 5.00 | | 140 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 927.00 | 240 002.00 | | 278 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 764.00 | 132 610.00 | | 85 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 849.00 | 2 681.00 | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 600.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 285.00 | 652 044.00 | | 764 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 818.00 | 1 373 746.00 | | 1 331 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 535.00 | 425 462.00 | | 567 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 629.00 | | 69 486.00 | 794 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 44 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 312.00 | 827 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 199.00 | 664 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 280.00 | | 54 435.00 | 644 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 471.00 | | 15 051.00 | 31 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 536.00 | 65 599.00 | 12 683.00 | 302 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 854.00 | 65 599.00 | 12 683.00 | 300 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 927.00 | 278 927.00 | | 278 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VC Groupe et associés | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 086.00 | 53 335.00 | 196 751.00 | 250 086.00 |
VI Groupe et associés | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 945.00 | 272 996.00 | 12 949.00 | 285 945.00 |
VW T.V.A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 285.00 | 567 535.00 | 196 751.00 | 764 285.00 |