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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 895.00 | 172 635.00 | 59 259.00 | 231 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 143.00 | 265 467.00 | 407 675.00 | 673 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 394.00 | 438 103.00 | 666 291.00 | 1 104 394.00 |
BT Marchandises | 319 509.00 | | 319 509.00 | 319 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
BZ Autres créances | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
CF Disponibilités | 436 241.00 | | 436 241.00 | 436 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 777.00 | | 996 777.00 | 996 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 172.00 | 438 103.00 | 1 663 068.00 | 2 101 172.00 |
CU Autres participations | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
DL TOTAL (I) | 589 895.00 | | | 589 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 514.00 | | | 518 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 258.00 | | | 298 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 173.00 | | | 1 073 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 068.00 | | | 1 663 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 556.00 | | | 693 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 037.00 | | 179 954.00 | 938 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 940.00 | 90 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 596.00 | 1 104 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 905 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 3 500.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 195.00 | | 171 499.00 | 736 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 842.00 | | 4 955.00 | 96 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 280.00 | 88 478.00 | 2 655.00 | 352 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 280.00 | 88 478.00 | 2 655.00 | 352 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 259.00 | 298 259.00 | | 298 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
UX Autres créances clients | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 260.00 | 138 643.00 | 364 267.00 | 518 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 267.00 | 240 878.00 | 59 388.00 | 300 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 173.00 | 693 556.00 | 364 267.00 | 1 073 173.00 |