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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 117 196.00 | 12 196.00 | 105 000.00 | 117 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 620.00 | 126 944.00 | 42 676.00 | 169 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 920.00 | 286 680.00 | 205 240.00 | 491 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 850.00 | 427 502.00 | 438 348.00 | 865 850.00 |
BT Marchandises | 250 493.00 | 3 325.00 | 247 168.00 | 250 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
BZ Autres créances | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
CF Disponibilités | 368 107.00 | | 368 107.00 | 368 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 812.00 | 3 325.00 | 802 487.00 | 805 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 662.00 | 430 827.00 | 1 240 835.00 | 1 671 662.00 |
CU Autres participations | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 5 000.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 411 233.00 | 386 202.00 | | 411 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 857.00 | 143 331.00 | | 126 857.00 |
DL TOTAL (I) | 574 390.00 | 567 533.00 | | 574 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 684.00 | 250 373.00 | | 304 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 024.00 | 278 927.00 | | 284 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | 85 764.00 | | 77 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 849.00 | | |
EA Autres dettes | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 445.00 | 764 285.00 | | 666 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 835.00 | 1 331 818.00 | | 1 240 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 565.00 | 567 535.00 | | 442 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 802.00 | | 4 001.00 | 868 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 954.00 | 865 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 954.00 | 661 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 515.00 | | 3 979.00 | 664 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 410.00 | | 23.00 | 85 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 452.00 | 66 334.00 | 6 480.00 | 355 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 770.00 | 66 334.00 | 6 480.00 | 353 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | 3 325.00 | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | 3 325.00 | | 12 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 024.00 | 284 024.00 | | 284 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
UX Autres créances clients | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 411.00 | 80 531.00 | 198 851.00 | 304 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 584.00 | 186 613.00 | 53 971.00 | 240 584.00 |
VW T.V.A. | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 445.00 | 442 565.00 | 198 851.00 | 666 445.00 |