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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 117 196.00 | 12 196.00 | 105 000.00 | 117 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 078.00 | 140 125.00 | 61 953.00 | 202 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 071.00 | 307 700.00 | 201 371.00 | 509 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 611.00 | 461 703.00 | 453 907.00 | 915 611.00 |
BT Marchandises | 261 335.00 | | 261 335.00 | 261 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
BZ Autres créances | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
CF Disponibilités | 362 378.00 | | 362 378.00 | 362 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 007.00 | | 845 007.00 | 845 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 618.00 | 461 703.00 | 1 298 914.00 | 1 760 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 33 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 231 090.00 | 411 233.00 | | 231 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 392.00 | 126 857.00 | | 165 392.00 |
DL TOTAL (I) | 599 782.00 | 574 390.00 | | 599 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 743.00 | 304 684.00 | | 239 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 273.00 | 361 405.00 | | 458 273.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 356.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 132.00 | 666 445.00 | | 699 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 914.00 | 1 240 835.00 | | 1 298 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 694.00 | 442 565.00 | | 563 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 850.00 | | 88 475.00 | 865 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 715.00 | 915 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 715.00 | 711 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 540.00 | | 88 324.00 | 661 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 432.00 | | 151.00 | 85 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 306.00 | 54 726.00 | 20 524.00 | 415 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 624.00 | 54 726.00 | 20 524.00 | 413 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 521.00 | | 3 325.00 | 15 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 521.00 | | 3 325.00 | 15 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 467.00 | 375 467.00 | | 375 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
UX Autres créances clients | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VB T. V. A. | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 426.00 | 103 988.00 | 125 929.00 | 239 426.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 167.00 | 220 045.00 | 54 122.00 | 274 167.00 |
VW T.V.A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 132.00 | 563 694.00 | 125 929.00 | 699 132.00 |