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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 279 293.00 | 1 117 770.00 | 3 161 523.00 | 4 279 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 978.00 | 248 640.00 | 241 339.00 | 489 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 734.00 | 57 422.00 | 36 312.00 | 93 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 294.00 | 1 428 120.00 | 3 642 174.00 | 5 070 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BZ Autres créances | 100 543.00 | 51 061.00 | 49 482.00 | 100 543.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 726.00 | 51 061.00 | 114 665.00 | 165 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 020.00 | 1 479 181.00 | 3 756 838.00 | 5 236 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
DG Autres réserves | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 191.00 | -605 681.00 | | -1 327 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 677.00 | -721 510.00 | | -423 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 942.00 | -945 264.00 | | -1 368 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 014.00 | 3 314 164.00 | | 3 099 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 007.00 | 1 659 001.00 | | 1 792 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 654.00 | 94 501.00 | | 81 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 662.00 | 53 313.00 | | 65 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 242.00 | 83 595.00 | | 80 242.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 6 924.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 780.00 | 5 211 497.00 | | 5 125 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 838.00 | 4 266 233.00 | | 3 756 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 253.00 | | 1 032 253.00 | 1 032 253.00 |
FQ Autres produits | | | 24 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 401.00 | |
GE Autres charges | | | 88 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 902.00 | 1 054.00 | | 6 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 902.00 | -7 970.00 | | -6 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323.00 | -1 329.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 331.00 | 917 357.00 | | 1 056 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 007.00 | 1 638 866.00 | | 1 480 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 677.00 | -721 510.00 | | -423 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 294.00 | | | 5 067 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 067 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 063 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063 006.00 | | | 5 063 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 231.00 | 522 389.00 | | 902 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 443.00 | 522 389.00 | | 901 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 032.00 | 159 032.00 | | 159 032.00 |