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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 1 030.00 | 3 484.00 | 4 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
AP Constructions | 4 265 174.00 | 2 484 705.00 | 1 780 469.00 | 4 265 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 182.00 | 449 708.00 | 49 474.00 | 499 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 253.00 | 89 374.00 | 9 879.00 | 99 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 022.00 | 3 028 316.00 | 2 054 706.00 | 5 083 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BZ Autres créances | 90 304.00 | 51 061.00 | 39 242.00 | 90 304.00 |
CF Disponibilités | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 515.00 | 51 061.00 | 117 453.00 | 168 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 537.00 | 3 079 378.00 | 2 172 159.00 | 5 251 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 790.00 | 225 796.00 | | 225 790.00 |
DG Autres réserves | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 178.00 | -2 239 783.00 | | -2 574 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 004.00 | -334 395.00 | | -15 004.00 |
DL TOTAL (I) | -2 207 255.00 | -2 192 251.00 | | -2 207 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 304.00 | 2 389 096.00 | | 2 234 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 238.00 | 1 858 759.00 | | 1 746 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 469.00 | 183 196.00 | | 221 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 251.00 | 95 386.00 | | 132 251.00 |
EA Autres dettes | 45 151.00 | 17 932.00 | | 45 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 414.00 | 4 544 368.00 | | 4 379 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 159.00 | 2 391 039.00 | | 2 172 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 412 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 712.00 | |
GE Autres charges | | | 101 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 934.00 | 45 512.00 | | 39 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 156.00 | -45 512.00 | | 19 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 688.00 | 964 259.00 | | 1 495 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 692.00 | 1 298 654.00 | | 1 510 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 003.00 | -334 394.00 | | -15 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 741.00 | | 51 199.00 | 5 061 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 083 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 728.00 | | 51 199.00 | 5 050 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 929.00 | 258 920.00 | | 2 793 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 206.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 106.00 | 258 714.00 | | 2 793 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 389.00 | 1 791 389.00 | | 1 791 389.00 |
UX Autres créances clients | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 943.00 | 239 910.00 | 1 036 842.00 | 2 196 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 797.00 | 148 797.00 | | 148 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 414.00 | 2 422 381.00 | 1 036 842.00 | 4 379 414.00 |