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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 279 293.00 | 1 792 467.00 | 2 486 826.00 | 4 279 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 172.00 | 371 017.00 | 122 155.00 | 493 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 734.00 | 74 213.00 | 19 520.00 | 93 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 487.00 | 2 241 986.00 | 2 831 501.00 | 5 073 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 119 533.00 | 51 061.00 | 68 471.00 | 119 533.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 081.00 | 51 061.00 | 121 019.00 | 172 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 568.00 | 2 293 047.00 | 2 952 521.00 | 5 245 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
DG Autres réserves | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 236.00 | -1 750 868.00 | | -1 969 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 324.00 | -228 184.00 | | -169 324.00 |
DL TOTAL (I) | -1 756 633.00 | -1 597 126.00 | | -1 756 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 553.00 | 2 875 394.00 | | 2 683 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 697.00 | 1 773 828.00 | | 1 777 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 308.00 | 173 466.00 | | 142 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 501.00 | 85 384.00 | | 93 501.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | 7 265.00 | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 153.00 | 4 915 337.00 | | 4 709 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 521.00 | 3 318 211.00 | | 2 952 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 777 697.00 | | | 1 777 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 199 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 130.00 | |
GE Autres charges | | | 97 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 16.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | 1 690.00 | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | -1 673.00 | | -2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -442.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 715.00 | 1 225 821.00 | | 1 218 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 039.00 | 1 444 188.00 | | 1 388 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 323.00 | -218 367.00 | | -169 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 294.00 | | 3 193.00 | 5 070 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 073 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 066 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063 006.00 | | 3 193.00 | 5 063 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 356.00 | 376 130.00 | | 1 862 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 567.00 | 376 130.00 | | 1 861 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 790.00 | 1 789 790.00 | | 1 789 790.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 150.00 | 226 530.00 | 978 207.00 | 2 617 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 533.00 | | | 218 533.00 |
VP Divers | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 749.00 | 164 749.00 | | 164 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 156.00 | 2 318 536.00 | 978 207.00 | 4 709 156.00 |