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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 279 293.00 | 1 479 054.00 | 2 800 240.00 | 4 279 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 978.00 | 315 389.00 | 174 589.00 | 489 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 734.00 | 67 125.00 | 26 609.00 | 93 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 294.00 | 1 865 856.00 | 3 204 438.00 | 5 070 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BZ Autres créances | 94 616.00 | 51 061.00 | 43 555.00 | 94 616.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 835.00 | 51 061.00 | 113 773.00 | 164 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 128.00 | 1 916 917.00 | 3 318 211.00 | 5 235 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
DG Autres réserves | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 868.00 | -1 327 191.00 | | -1 750 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 184.00 | -423 677.00 | | -228 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 597 126.00 | -1 368 942.00 | | -1 597 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 394.00 | 3 099 014.00 | | 2 875 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 828.00 | 1 792 007.00 | | 1 773 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 466.00 | 81 654.00 | | 173 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 384.00 | 65 662.00 | | 85 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 242.00 | | |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 7 200.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 337.00 | 5 125 780.00 | | 4 915 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 211.00 | 3 756 838.00 | | 3 318 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 153 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 735.00 | |
GE Autres charges | | | 96 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 6 902.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | -6 902.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442.00 | -323.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 821.00 | 1 056 331.00 | | 1 225 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 005.00 | 1 480 008.00 | | 1 454 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 184.00 | -423 677.00 | | -228 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 294.00 | | | 5 070 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 063 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063 006.00 | | | 5 063 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 620.00 | 437 735.00 | | 1 424 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 832.00 | 437 735.00 | | 1 423 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 466.00 | 173 466.00 | | 173 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781 093.00 | 1 781 093.00 | | 1 781 093.00 |
UX Autres créances clients | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835 758.00 | 219 509.00 | 947 440.00 | 2 835 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
VP Divers | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 392.00 | 156 392.00 | | 156 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 337.00 | 2 299 088.00 | 947 440.00 | 4 915 337.00 |