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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 279 293.00 | 2 067 253.00 | 2 212 040.00 | 4 279 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 172.00 | 401 135.00 | 92 037.00 | 493 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 734.00 | 80 131.00 | 13 603.00 | 93 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 487.00 | 2 552 806.00 | 2 520 681.00 | 5 073 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BZ Autres créances | 113 640.00 | 51 061.00 | 62 579.00 | 113 640.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 956.00 | 51 061.00 | 127 895.00 | 178 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 443.00 | 2 603 868.00 | 2 648 575.00 | 5 252 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
DG Autres réserves | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 559.00 | -1 969 236.00 | | -2 138 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 224.00 | -169 324.00 | | -101 224.00 |
DL TOTAL (I) | -1 857 856.00 | -1 756 633.00 | | -1 857 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 037.00 | 2 683 553.00 | | 2 443 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 148.00 | 1 777 697.00 | | 1 796 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 099.00 | 142 308.00 | | 181 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 983.00 | 93 501.00 | | 73 983.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | 12 094.00 | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 432.00 | 4 709 153.00 | | 4 506 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 575.00 | 2 952 521.00 | | 2 648 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 336 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 820.00 | |
GE Autres charges | | | 109 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | 2 338.00 | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 4 826.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -2 487.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 391.00 | 1 218 714.00 | | 1 354 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 613.00 | 1 388 037.00 | | 1 455 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 223.00 | -169 323.00 | | -101 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 487.00 | | | 5 073 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 073 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 066 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 199.00 | | | 5 066 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 486.00 | 310 821.00 | | 2 238 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 697.00 | 310 821.00 | | 2 237 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 312.00 | 1 808 312.00 | | 1 808 312.00 |
UX Autres créances clients | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 442.00 | 233 779.00 | 1 009 973.00 | 2 391 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 640.00 | 113 640.00 | | 113 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 432.00 | 2 348 768.00 | 1 009 973.00 | 4 506 432.00 |