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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 824.00 | 3 690.00 | 4 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 252 435.00 | 2 285 183.00 | 1 967 252.00 | 4 252 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 040.00 | 428 419.00 | 70 621.00 | 499 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 253.00 | 79 503.00 | 19 749.00 | 99 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 741.00 | 2 797 429.00 | 2 264 312.00 | 5 061 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BZ Autres créances | 120 572.00 | 51 061.00 | 69 511.00 | 120 572.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 788.00 | 51 061.00 | 126 727.00 | 177 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 530.00 | 2 848 491.00 | 2 391 039.00 | 5 239 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
DG Autres réserves | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 783.00 | -2 138 559.00 | | -2 239 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 395.00 | -101 224.00 | | -334 395.00 |
DL TOTAL (I) | -2 192 251.00 | -1 857 856.00 | | -2 192 251.00 |
DP Provisions pour risques | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 096.00 | 2 443 037.00 | | 2 389 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 759.00 | 1 796 148.00 | | 1 858 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 196.00 | 181 099.00 | | 183 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 386.00 | 73 983.00 | | 95 386.00 |
EA Autres dettes | 17 932.00 | 12 164.00 | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 368.00 | 4 506 432.00 | | 4 544 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 039.00 | 2 648 575.00 | | 2 391 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 923 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 075.00 | |
GE Autres charges | | | 66 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 512.00 | 4 328.00 | | 45 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 512.00 | -468.00 | | -45 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 259.00 | 1 354 391.00 | | 964 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 654.00 | 1 455 613.00 | | 1 298 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 394.00 | -101 223.00 | | -334 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 487.00 | | 29 206.00 | 5 073 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 951.00 | 5 061 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 951.00 | 5 050 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | 3 725.00 | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 199.00 | | 25 480.00 | 5 066 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 306.00 | 279 076.00 | 34 453.00 | 2 549 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 35.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 518.00 | 279 040.00 | 34 453.00 | 2 548 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 196.00 | 183 196.00 | | 183 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 691.00 | 1 876 691.00 | | 1 876 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 757.00 | 236 274.00 | 1 020 906.00 | 2 313 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
VP Divers | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 738.00 | 169 738.00 | | 169 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 368.00 | 2 466 885.00 | 1 020 906.00 | 4 544 368.00 |