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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 088.00 | 842.00 | 3 247.00 | 4 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 527.00 | 46 418.00 | 109.00 | 46 527.00 |
040 Immobilisations financières | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 924.00 | 47 260.00 | 78 665.00 | 125 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
060 Stock marchandises | 464 562.00 | 53 623.00 | 410 939.00 | 464 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
072 Créances – Autres | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
084 Disponibilités | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 445.00 | 53 623.00 | 675 822.00 | 729 445.00 |
110 Total général Actif | 855 369.00 | 100 883.00 | 754 486.00 | 855 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -538 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -443 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 101 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 198 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 129 701.00 | | | 129 701.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 622 414.00 | | | 622 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 174.00 | | | 630 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 916.00 | | | -17 916.00 |
242 Autres charges externes. | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
252 Charges sociales | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 986.00 | | | 612 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |