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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 434.00 | 46 990.00 | 1 445.00 | 48 434.00 |
040 Immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 820.00 | 51 078.00 | 80 742.00 | 131 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 748.00 | | 81 748.00 | 81 748.00 |
060 Stock marchandises | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
072 Créances – Autres | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
084 Disponibilités | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 158.00 | | 397 158.00 | 397 158.00 |
110 Total général Actif | 528 977.00 | 51 078.00 | 477 899.00 | 528 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -263 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 861.00 | | | 309 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
230 Autres produits | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 875.00 | | | 349 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 049.00 | | | 156 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
242 Autres charges externes. | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
252 Charges sociales | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 803.00 | | | 380 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 928.00 | | | -30 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 985.00 | | | -28 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 729.00 | | | 131 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |