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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 223.00 | 46 904.00 | 319.00 | 47 223.00 |
040 Immobilisations financières | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 790.00 | 50 992.00 | 79 798.00 | 130 790.00 |
060 Stock marchandises | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
072 Créances – Autres | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
084 Disponibilités | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 783.00 | | 225 783.00 | 225 783.00 |
110 Total général Actif | 356 573.00 | 50 992.00 | 305 581.00 | 356 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -314 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 309 766.00 | | | 309 766.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 436.00 | | | 362 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
242 Autres charges externes. | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
252 Charges sociales | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 652.00 | | | 376 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 216.00 | | | -14 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 250.00 | | | 400 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |