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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 088.00 | 4 066.00 | 22.00 | 4 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 469.00 | 48 884.00 | 2 585.00 | 51 469.00 |
040 Immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 729.00 | 52 950.00 | 78 780.00 | 131 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
060 Stock marchandises | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
072 Créances – Autres | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
084 Disponibilités | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 193.00 | | 338 193.00 | 338 193.00 |
110 Total général Actif | 469 923.00 | 52 950.00 | 416 973.00 | 469 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 603 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 381 340.00 | | | 381 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 817.00 | | | 388 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 349.00 | | | 205 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
242 Autres charges externes. | 120 294.00 | | | 120 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
252 Charges sociales | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 348.00 | | | 462 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 531.00 | | | -73 531.00 |
280 Produits financiers | 992.00 | | | 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 391.00 | | | -72 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |