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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 088.00 | 2 093.00 | 1 995.00 | 4 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 327.00 | 46 968.00 | 3 359.00 | 50 327.00 |
040 Immobilisations financières | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 724.00 | 49 061.00 | 80 663.00 | 129 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
060 Stock marchandises | 322 457.00 | 53 623.00 | 268 834.00 | 322 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
072 Créances – Autres | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
084 Disponibilités | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 686.00 | 53 623.00 | 410 063.00 | 463 686.00 |
110 Total général Actif | 593 410.00 | 102 684.00 | 490 726.00 | 593 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -495 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 641 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 594 902.00 | | | 594 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 707.00 | | | 602 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199 428.00 | | | 199 428.00 |
242 Autres charges externes. | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
252 Charges sociales | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 102.00 | | | 627 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 395.00 | | | -24 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 236 571.00 | | | 236 571.00 |
294 Charges financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 758.00 | | | 209 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |