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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 088.00 | 3 345.00 | 743.00 | 4 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 469.00 | 47 743.00 | 3 726.00 | 51 469.00 |
040 Immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 125.00 | 51 088.00 | 80 037.00 | 131 125.00 |
060 Stock marchandises | 212 541.00 | | 212 541.00 | 212 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
072 Créances – Autres | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
084 Disponibilités | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 459.00 | | 370 459.00 | 370 459.00 |
110 Total général Actif | 501 583.00 | 51 088.00 | 450 496.00 | 501 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 507 576.00 | | | 507 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
230 Autres produits | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 832.00 | | | 568 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
242 Autres charges externes. | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
252 Charges sociales | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 557.00 | | | 558 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
294 Charges financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |