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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 023.00 | | 302 023.00 | 302 023.00 |
AP Constructions | 157 532.00 | 148 863.00 | 8 670.00 | 157 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 861.00 | 38 083.00 | 13 779.00 | 51 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 576.00 | 112 616.00 | 410 960.00 | 523 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 993.00 | 299 561.00 | 769 432.00 | 1 068 993.00 |
BT Marchandises | 733 532.00 | | 733 532.00 | 733 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 453.00 | 187 176.00 | 1 333 277.00 | 1 520 453.00 |
BZ Autres créances | 187 883.00 | | 187 883.00 | 187 883.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 724.00 | 187 176.00 | 2 260 547.00 | 2 447 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 716.00 | 486 737.00 | 3 029 979.00 | 3 516 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 188.00 | | | 236 188.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 727.00 | | | 727.00 |
DG Autres réserves | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 569.00 | | | 1 165 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 370.00 | | | 408 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 893.00 | | | 1 109 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 239.00 | | | 139 239.00 |
EA Autres dettes | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 410.00 | | | 1 864 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 979.00 | | | 3 029 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 900.00 | | | 1 497 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 678 640.00 | 32 764.00 | 7 711 404.00 | 7 678 640.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 640.00 | 32 764.00 | 7 786 404.00 | 7 753 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 987 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 266.00 | |
GE Autres charges | | | 19 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 657.00 | | | 7 844 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 313.00 | | | 7 671 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 492.00 | | 8 555.00 | 1 088 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 054.00 | 1 068 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 054.00 | 732 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 023.00 | | | 302 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 469.00 | | 8 555.00 | 752 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 078.00 | 75 538.00 | 28 054.00 | 252 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 078.00 | 75 538.00 | 28 054.00 | 252 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 385.00 | 54 266.00 | 48 474.00 | 181 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 385.00 | 54 266.00 | 48 474.00 | 181 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 385.00 | 54 266.00 | 48 474.00 | 181 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 893.00 | 1 109 893.00 | | 1 109 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 265.00 | | | 1 284 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 188.00 | | | 236 188.00 |
VB T. V. A. | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 370.00 | 51 541.00 | 200 382.00 | 408 370.00 |
VI Groupe et associés | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 035.00 | 1 470 847.00 | 266 188.00 | 1 737 035.00 |
VW T.V.A. | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 729.00 | 1 497 900.00 | 200 382.00 | 1 854 729.00 |