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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 500.00 | 127 126.00 | 1 374.00 | 128 500.00 |
AH Fonds commercial | 302 023.00 | | 302 023.00 | 302 023.00 |
AP Constructions | 184 818.00 | 165 895.00 | 18 923.00 | 184 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 326.00 | 66 309.00 | 8 016.00 | 74 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 038.00 | 442 357.00 | 207 682.00 | 650 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 678.00 | | 279 678.00 | 279 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 383.00 | 801 687.00 | 851 696.00 | 1 653 383.00 |
BT Marchandises | 1 066 975.00 | | 1 066 975.00 | 1 066 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 471.00 | 290 683.00 | 2 168 788.00 | 2 459 471.00 |
BZ Autres créances | 295 534.00 | | 295 534.00 | 295 534.00 |
CF Disponibilités | 219 389.00 | | 219 389.00 | 219 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 249.00 | 290 683.00 | 3 789 566.00 | 4 080 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 632.00 | 1 092 370.00 | 4 641 262.00 | 5 733 632.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DG Autres réserves | 447 326.00 | 447 326.00 | | 447 326.00 |
DH Report à nouveau | -3 427.00 | -23 779.00 | | -3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 538.00 | 20 352.00 | | 262 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 105.00 | 1 077 567.00 | | 1 340 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 519.00 | 1 406 680.00 | | 1 272 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 987.00 | 208 516.00 | | 210 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 716.00 | 1 085 190.00 | | 1 554 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 738.00 | 156 789.00 | | 240 738.00 |
EA Autres dettes | 22 196.00 | 2 699.00 | | 22 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 157.00 | 2 859 874.00 | | 3 301 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 262.00 | 3 937 441.00 | | 4 641 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 987.00 | | | 210 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 374 143.00 | 65 390.00 | 11 439 534.00 | 11 374 143.00 |
FD Production vendue biens | -31 236.00 | | -31 236.00 | -31 236.00 |
FG Production vendue services | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 436 436.00 | 65 390.00 | 11 501 826.00 | 11 436 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 037 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -228 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 688.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 704.00 | 84.00 | | 5 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | 6 360.00 | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | 2 064.00 | | -5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 537 730.00 | 8 460 375.00 | | 11 537 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 275 192.00 | 8 440 024.00 | | 11 275 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 538.00 | 20 352.00 | | 262 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 693.00 | | 325 255.00 | 1 368 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 565.00 | 1 653 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 565.00 | 1 188 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 523.00 | | | 430 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 170.00 | | 325 255.00 | 904 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 984.00 | 122 703.00 | | 678 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 928.00 | 39 197.00 | | 87 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 056.00 | 83 505.00 | | 591 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 467.00 | 150 688.00 | 27 472.00 | 167 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 467.00 | 150 688.00 | 27 472.00 | 167 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 467.00 | 150 688.00 | 27 472.00 | 167 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 987.00 | 1 227.00 | 209 760.00 | 210 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 716.00 | 1 554 716.00 | | 1 554 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 950.00 | 2 004 950.00 | | 2 004 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 520.00 | | 454 520.00 | 454 520.00 |
VB T. V. A. | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 519.00 | 255 774.00 | 1 016 745.00 | 1 272 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 782.00 | 2 338 262.00 | 484 520.00 | 2 822 782.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 157.00 | 2 074 652.00 | 1 226 505.00 | 3 301 157.00 |