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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 500.00 | 87 928.00 | 40 572.00 | 128 500.00 |
AH Fonds commercial | 302 023.00 | | 302 023.00 | 302 023.00 |
AP Constructions | 167 488.00 | 162 481.00 | 5 007.00 | 167 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 326.00 | 61 872.00 | 12 454.00 | 74 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 254.00 | 366 703.00 | 282 552.00 | 649 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 693.00 | 678 984.00 | 689 709.00 | 1 368 693.00 |
BT Marchandises | 828 019.00 | | 828 019.00 | 828 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 549.00 | 167 467.00 | 1 331 082.00 | 1 498 549.00 |
BZ Autres créances | 248 820.00 | | 248 820.00 | 248 820.00 |
CF Disponibilités | 804 939.00 | | 804 939.00 | 804 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 199.00 | 167 467.00 | 3 247 732.00 | 3 415 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 892.00 | 846 451.00 | 3 937 441.00 | 4 783 892.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DG Autres réserves | 447 326.00 | 447 326.00 | | 447 326.00 |
DH Report à nouveau | -23 779.00 | -125 224.00 | | -23 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352.00 | 101 445.00 | | 20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 567.00 | 1 057 215.00 | | 1 077 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 680.00 | 568 116.00 | | 1 406 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 516.00 | 206 139.00 | | 208 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 190.00 | 1 536 425.00 | | 1 085 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 789.00 | 162 512.00 | | 156 789.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 874.00 | 2 476 080.00 | | 2 859 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 441.00 | 3 533 294.00 | | 3 937 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 516.00 | | | 208 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 345 174.00 | 28 571.00 | 8 373 745.00 | 8 345 174.00 |
FD Production vendue biens | -13 635.00 | | -13 636.00 | -13 635.00 |
FG Production vendue services | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 347.00 | 28 571.00 | 8 446 918.00 | 8 418 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 451 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 199 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 421 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 53.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | 53.00 | | 8 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 218.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 218.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -165.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 375.00 | 9 932 082.00 | | 8 460 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 024.00 | 9 830 637.00 | | 8 440 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 352.00 | 101 445.00 | | 20 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 122.00 | | 58 743.00 | 1 334 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 172.00 | 1 368 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 172.00 | 904 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 523.00 | | 1 000.00 | 429 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 598.00 | | 57 743.00 | 870 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 353.00 | 124 528.00 | 17 896.00 | 572 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 742.00 | 43 187.00 | | 44 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 611.00 | 81 341.00 | 17 896.00 | 527 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 710.00 | 757.00 | | 166 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 710.00 | 757.00 | | 166 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 710.00 | 757.00 | | 166 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 516.00 | 1 223.00 | 207 293.00 | 208 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 190.00 | 1 085 190.00 | | 1 085 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 898.00 | 1 338 898.00 | | 1 338 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
VB T. V. A. | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 680.00 | 1 034 211.00 | 367 843.00 | 1 406 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 121.00 | 1 622 469.00 | 189 651.00 | 1 812 121.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 874.00 | 2 280 112.00 | 575 136.00 | 2 859 874.00 |