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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 023.00 | | 302 023.00 | 302 023.00 |
AP Constructions | 164 532.00 | 156 330.00 | 8 203.00 | 164 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 630.00 | 40 679.00 | 16 951.00 | 57 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 522.00 | 170 714.00 | 371 808.00 | 542 522.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 807.00 | 367 723.00 | 741 084.00 | 1 108 807.00 |
BT Marchandises | 821 751.00 | | 821 751.00 | 821 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 929.00 | 80 044.00 | 1 687 885.00 | 1 767 929.00 |
BZ Autres créances | 237 764.00 | | 237 764.00 | 237 764.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 640.00 | 80 044.00 | 2 751 596.00 | 2 831 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 447.00 | 447 767.00 | 3 492 680.00 | 3 940 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 727.00 | | | 727.00 |
DG Autres réserves | 447 902.00 | | | 447 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 997.00 | | | 1 280 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717.00 | | | 454 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 747.00 | | | 1 384 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
EA Autres dettes | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 683.00 | | | 2 211 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 680.00 | | | 3 492 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 158.00 | | | 1 892 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 687 354.00 | 44 345.00 | 8 731 699.00 | 8 687 354.00 |
FD Production vendue biens | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 280.00 | 44 345.00 | 8 807 625.00 | 8 763 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 942 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 566 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 104 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 959.00 | | | 8 944 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 531.00 | | | 8 745 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 993.00 | | 45 214.00 | 1 068 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 108 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 764 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 023.00 | | | 302 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 970.00 | | 34 214.00 | 732 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 11 000.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 561.00 | 63 195.00 | 2 500.00 | 299 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 561.00 | 63 195.00 | 2 500.00 | 299 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 176.00 | 8 312.00 | 115 444.00 | 187 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 178.00 | 8 312.00 | 115 444.00 | 187 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 176.00 | 8 312.00 | 115 444.00 | 187 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 747.00 | 1 384 747.00 | | 1 384 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 261.00 | | | 1 660 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
VB T. V. A. | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 717.00 | 145 858.00 | 261 523.00 | 454 717.00 |
VI Groupe et associés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 256.00 | | | 165 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 074.00 | 2 015 074.00 | 30 000.00 | 2 045 074.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 017.00 | 1 892 158.00 | 261 523.00 | 2 201 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |