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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 140.00 | 2 863.00 | 98 277.00 | 101 140.00 |
AH Fonds commercial | 302 023.00 | | 302 023.00 | 302 023.00 |
AP Constructions | 164 532.00 | 158 347.00 | 6 186.00 | 164 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 526.00 | 47 937.00 | 18 589.00 | 66 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 214.00 | 237 049.00 | 388 164.00 | 625 214.00 |
AX Avances et acomptes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 815.00 | 446 196.00 | 848 619.00 | 1 294 815.00 |
BT Marchandises | 970 878.00 | | 970 878.00 | 970 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 318.00 | 141 710.00 | 1 227 608.00 | 1 369 318.00 |
BZ Autres créances | 447 889.00 | | 447 889.00 | 447 889.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 018.00 | 141 710.00 | 2 649 309.00 | 2 791 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 833.00 | 587 906.00 | 3 497 928.00 | 4 085 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 727.00 | | | 727.00 |
DG Autres réserves | 447 326.00 | | | 447 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 224.00 | | | -125 224.00 |
DL TOTAL (I) | 955 770.00 | | | 955 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 888.00 | | | 864 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 487.00 | | | 203 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 733.00 | | | 1 318 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 158.00 | | | 2 542 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 928.00 | | | 3 497 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 436.00 | | | 1 808 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 639.00 | | | 206 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 048 660.00 | 35 386.00 | 9 084 045.00 | 9 048 660.00 |
FD Production vendue biens | -5 004.00 | | -5 004.00 | -5 004.00 |
FG Production vendue services | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 860.00 | 35 386.00 | 9 170 246.00 | 9 134 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 229 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 051 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 906.00 | |
GE Autres charges | | | 33 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 464.00 | | | 9 229 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 688.00 | | | 9 354 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 224.00 | | | -125 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 807.00 | | 402 348.00 | 1 108 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 340.00 | 1 294 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 340.00 | 857 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 023.00 | | 101 140.00 | 302 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 684.00 | | 284 308.00 | 764 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | 16 900.00 | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 723.00 | 78 473.00 | | 367 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 723.00 | 75 610.00 | | 367 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 044.00 | 99 906.00 | 38 240.00 | 80 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 044.00 | 99 906.00 | 38 240.00 | 80 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 044.00 | 99 906.00 | 38 240.00 | 80 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 969.00 | 1 518.00 | 200 451.00 | 201 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 733.00 | 1 318 733.00 | | 1 318 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 644.00 | 1 210 644.00 | | 1 210 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 674.00 | 107 490.00 | 51 184.00 | 158 674.00 |
VB T. V. A. | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 888.00 | 332 158.00 | 485 395.00 | 864 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 240.00 | 258 240.00 | | 258 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 433.00 | 1 766 249.00 | 81 184.00 | 1 847 433.00 |
VW T.V.A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 617.00 | 1 808 436.00 | 685 846.00 | 2 541 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |