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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 500.00 | 44 742.00 | 82 758.00 | 127 500.00 |
AH Fonds commercial | 302 023.00 | | 302 023.00 | 302 023.00 |
AP Constructions | 164 532.00 | 160 187.00 | 4 346.00 | 164 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 126.00 | 55 970.00 | 15 156.00 | 71 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 940.00 | 311 455.00 | 323 485.00 | 634 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 122.00 | 572 353.00 | 761 769.00 | 1 334 122.00 |
BT Marchandises | 888 848.00 | | 888 848.00 | 888 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 983.00 | 166 710.00 | 1 491 273.00 | 1 657 983.00 |
BZ Autres créances | 316 781.00 | | 316 781.00 | 316 781.00 |
CF Disponibilités | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 235.00 | 166 710.00 | 2 771 526.00 | 2 938 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 357.00 | 739 063.00 | 3 533 294.00 | 4 272 357.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DG Autres réserves | 447 326.00 | 447 326.00 | | 447 326.00 |
DH Report à nouveau | -125 224.00 | | | -125 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 445.00 | -125 224.00 | | 101 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 215.00 | 955 770.00 | | 1 057 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 116.00 | 864 888.00 | | 568 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 139.00 | 203 487.00 | | 206 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888.00 | 541.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 425.00 | 1 318 733.00 | | 1 536 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 512.00 | 154 508.00 | | 162 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 080.00 | 2 542 158.00 | | 2 476 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 294.00 | 3 497 928.00 | | 3 533 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 139.00 | | | 206 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 777 825.00 | 9 678.00 | 9 787 503.00 | 9 777 825.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897 980.00 | 9 678.00 | 9 907 658.00 | 9 897 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 931 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 816 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 121.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 121.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 1 500.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 1 500.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 379.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 932 082.00 | 9 229 464.00 | | 9 932 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830 637.00 | 9 354 688.00 | | 9 830 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 445.00 | -125 224.00 | | 101 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 815.00 | | 59 737.00 | 1 294 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 430.00 | 1 334 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 280.00 | 870 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 163.00 | | 26 360.00 | 403 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 652.00 | | 33 227.00 | 857 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 150.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 196.00 | 126 157.00 | | 446 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 41 878.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 333.00 | 84 279.00 | | 443 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 106.00 | 1 385.00 | 204 721.00 | 206 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 425.00 | 1 536 425.00 | | 1 536 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 658.00 | 1 467 658.00 | | 1 467 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 325.00 | | 190 325.00 | 190 325.00 |
VB T. V. A. | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 116.00 | 132 930.00 | 427 528.00 | 568 116.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 380.00 | 222 380.00 | | 222 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 192.00 | 1 786 867.00 | 220 325.00 | 2 007 192.00 |
VW T.V.A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 192.00 | 1 833 286.00 | 632 249.00 | 2 473 192.00 |