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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 3 365.00 | 1 039.00 | 4 404.00 |
AN Terrains | 39 327.00 | 14 327.00 | 25 000.00 | 39 327.00 |
AP Constructions | 208 345.00 | 10 293.00 | 198 052.00 | 208 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 664.00 | 205 800.00 | 8 864.00 | 214 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 522.00 | 110 750.00 | 33 771.00 | 144 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 872.00 | 344 536.00 | 272 335.00 | 616 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BN En cours de production de biens | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 707.00 | 29 961.00 | 549 746.00 | 579 707.00 |
BZ Autres créances | 168 032.00 | | 168 032.00 | 168 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 174 422.00 | | 174 422.00 | 174 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 622.00 | 29 961.00 | 1 099 661.00 | 1 129 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 494.00 | 374 497.00 | 1 371 996.00 | 1 746 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 258 051.00 | | | 258 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 276 562.00 | | | 276 562.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 944.00 | | | 549 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 830.00 | | | 268 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 106.00 | | | 174 106.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 433.00 | | | 1 090 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 996.00 | | | 1 371 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 218.00 | | | 1 005 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 495.00 | | 2 749 495.00 | 2 749 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 495.00 | | 2 749 495.00 | 2 749 495.00 |
FM Production stockée | | | 51 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 762.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 262.00 | | | -20 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 845.00 | | | 2 861 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 128.00 | | | 2 846 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 849.00 | | | 392 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 872.00 | | | 616 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 860.00 | | | 606 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 123.00 | | | 383 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 927.00 | 12 763.00 | 40 153.00 | 371 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 556.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 118.00 | 12 207.00 | 40 153.00 | 369 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 831.00 | 268 831.00 | | 268 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 945.00 | 530 616.00 | 19 329.00 | 549 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VP Divers | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 815.00 | 756 207.00 | 5 608.00 | 761 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 547.00 | 1 005 218.00 | 19 329.00 | 1 024 547.00 |