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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 4 188.00 | 215.00 | 4 404.00 |
AN Terrains | 71 694.00 | 18 431.00 | 53 263.00 | 71 694.00 |
AP Constructions | 208 345.00 | 17 168.00 | 191 177.00 | 208 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 664.00 | 208 764.00 | 5 900.00 | 214 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 895.00 | 116 685.00 | 28 209.00 | 144 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 612.00 | 365 239.00 | 284 373.00 | 649 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
BN En cours de production de biens | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 726.00 | 29 961.00 | 531 765.00 | 561 726.00 |
BZ Autres créances | 134 754.00 | | 134 754.00 | 134 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 950.00 | 29 961.00 | 919 989.00 | 949 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 563.00 | 395 200.00 | 1 204 363.00 | 1 599 563.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 226 168.00 | | | 226 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 252.00 | | | -52 252.00 |
DL TOTAL (I) | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 709.00 | | | 460 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 296.00 | | | 270 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 192.00 | | | 240 192.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 652.00 | | | 1 022 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 363.00 | | | 1 204 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 568.00 | | | 631 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 872.00 | | | 616 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 860.00 | | | 606 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 537.00 | 20 702.00 | | 344 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 824.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 172.00 | 19 879.00 | | 341 172.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 296.00 | 270 296.00 | | 270 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 561 726.00 | | | 561 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 080.00 | 100 464.00 | 345 615.00 | 446 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
VP Divers | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 592.00 | 192 592.00 | | 192 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 437.00 | 698 829.00 | 5 608.00 | 704 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 184.00 | 631 568.00 | 345 615.00 | 977 184.00 |