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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AN Terrains | 71 694.00 | 23 640.00 | 48 054.00 | 71 694.00 |
AP Constructions | 208 345.00 | 24 043.00 | 184 302.00 | 208 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 530.00 | 214 918.00 | 31 611.00 | 246 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 534.00 | 120 958.00 | 23 576.00 | 144 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 117.00 | 387 965.00 | 293 151.00 | 681 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
BN En cours de production de biens | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 578.00 | 29 961.00 | 567 617.00 | 597 578.00 |
BZ Autres créances | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 515.00 | 29 961.00 | 936 554.00 | 966 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 632.00 | 417 926.00 | 1 229 706.00 | 1 647 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
DL TOTAL (I) | 309 759.00 | | | 309 759.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 615.00 | | | 345 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 114.00 | | | 320 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 108.00 | | | 197 108.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 947.00 | | | 914 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 706.00 | | | 1 229 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 971.00 | | | 858 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 613.00 | | 31 866.00 | 649 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 681 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 671 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 601.00 | | 31 866.00 | 639 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 239.00 | 23 087.00 | 361.00 | 365 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 215.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 050.00 | 22 872.00 | 361.00 | 361 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 115.00 | 320 115.00 | | 320 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 597 578.00 | 597 578.00 | | 597 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 615.00 | 336 236.00 | 9 379.00 | 345 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
VP Divers | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 933.00 | 702 325.00 | 5 608.00 | 707 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 351.00 | 858 972.00 | 9 379.00 | 868 351.00 |