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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AN Terrains | 71 694.00 | 34 059.00 | 37 634.00 | 71 694.00 |
AP Constructions | 208 345.00 | 37 793.00 | 170 552.00 | 208 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 610.00 | 172 860.00 | 36 749.00 | 209 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 324.00 | 66 694.00 | 21 629.00 | 88 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 853.00 | 314 721.00 | 272 131.00 | 586 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
BN En cours de production de biens | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 071.00 | 8 543.00 | 574 527.00 | 583 071.00 |
BZ Autres créances | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 478 504.00 | | 478 504.00 | 478 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 898.00 | 8 543.00 | 1 261 355.00 | 1 269 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 751.00 | 323 264.00 | 1 533 487.00 | 1 856 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 174 083.00 | | | 174 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 596.00 | | | 208 596.00 |
DL TOTAL (I) | 385 474.00 | | | 385 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 449.00 | | | 721 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 012.00 | | | 1 148 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 487.00 | | | 1 533 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 466.00 | | | 364 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 322.00 | 21 776.00 | | 569 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 444.00 | 21 776.00 | | 560 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 631.00 | 27 335.00 | 4 245.00 | 291 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 318.00 | 27 335.00 | 4 245.00 | 288 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 863.00 | 164 863.00 | | 164 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 294.00 | 169 294.00 | | 169 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583 071.00 | 583 071.00 | | 583 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 450.00 | | 572 106.00 | 721 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -450 191.00 | | | -450 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 980.00 | 635 415.00 | 5 565.00 | 640 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 916.00 | 364 467.00 | 572 106.00 | 1 085 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |