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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 69 711.00 | 37 285.00 | 32 425.00 | 69 711.00 |
AP Constructions | 256 016.00 | 37 038.00 | 218 977.00 | 256 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 625.00 | 35 085.00 | 51 539.00 | 86 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 094.00 | 61 874.00 | 18 219.00 | 80 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 012.00 | 172 284.00 | 326 727.00 | 499 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
BN En cours de production de biens | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 703.00 | 78 242.00 | 332 461.00 | 410 703.00 |
BZ Autres créances | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CF Disponibilités | 740 411.00 | | 740 411.00 | 740 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 241.00 | 78 242.00 | 1 307 999.00 | 1 386 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 254.00 | 250 527.00 | 1 634 726.00 | 1 885 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 352 590.00 | | | 352 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
DL TOTAL (I) | 410 370.00 | | | 410 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 352.00 | | | 703 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 318.00 | | | 187 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 679.00 | | | 186 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 356.00 | | | 1 224 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 726.00 | | | 1 634 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 381.00 | | | 475 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 853.00 | | 87 235.00 | 586 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 075.00 | 499 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 313.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 762.00 | 492 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 975.00 | | 87 235.00 | 577 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 721.00 | 32 639.00 | 175 075.00 | 314 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | 2 313.00 | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 408.00 | 32 639.00 | 172 762.00 | 311 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 320 872.00 | 320 872.00 | | 320 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
VB T. V. A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 352.00 | 141 696.00 | 561 655.00 | 703 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
VP Divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 281.00 | 453 716.00 | 5 564.00 | 459 281.00 |
VW T.V.A. | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 037.00 | 475 381.00 | 561 655.00 | 1 037 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |