| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AN Terrains | 71 694.00 | 28 850.00 | 42 844.00 | 71 694.00 |
AP Constructions | 208 345.00 | 30 918.00 | 177 427.00 | 208 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 975.00 | 161 841.00 | 31 133.00 | 192 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 428.00 | 66 708.00 | 20 720.00 | 87 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 321.00 | 291 631.00 | 277 690.00 | 569 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
BN En cours de production de biens | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 213.00 | 38 504.00 | 357 709.00 | 396 213.00 |
BZ Autres créances | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 449.00 | 38 504.00 | 643 945.00 | 682 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 771.00 | 330 135.00 | 921 636.00 | 1 251 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DG Autres réserves | 306 964.00 | | | 306 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 880.00 | | | -132 880.00 |
DL TOTAL (I) | 176 878.00 | | | 176 878.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 286.00 | | | 278 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 757.00 | | | 739 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 636.00 | | | 921 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 357.00 | | | 500 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 117.00 | | 10 043.00 | 681 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 839.00 | 569 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 705.00 | 560 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 105.00 | | 10 043.00 | 671 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 965.00 | 25 436.00 | 121 770.00 | 387 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | 1 091.00 | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 561.00 | 25 436.00 | 120 679.00 | 383 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 386.00 | 234 386.00 | | 234 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 396 213.00 | 396 213.00 | | 396 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 259.00 | 75 142.00 | 148 088.00 | 271 259.00 |
VI Groupe et associés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VP Divers | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 617.00 | 454 052.00 | 5 565.00 | 459 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 475.00 | 500 358.00 | 148 088.00 | 696 475.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |