| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 5 828.00 | 187.00 | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 786.00 | 66 495.00 | 9 291.00 | 75 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 641.00 | 72 323.00 | 37 318.00 | 109 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
BZ Autres créances | 1 522 141.00 | | 1 522 141.00 | 1 522 141.00 |
CF Disponibilités | 830 156.00 | | 830 156.00 | 830 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 101.00 | | 2 452 101.00 | 2 452 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 742.00 | 72 323.00 | 2 489 418.00 | 2 561 742.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 483 865.00 | 364 494.00 | | 483 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 215.00 | 219 371.00 | | 208 215.00 |
DL TOTAL (I) | 732 780.00 | 624 565.00 | | 732 780.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 511.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 554.00 | 73 183.00 | | 66 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 624.00 | 261 227.00 | | 242 624.00 |
EA Autres dettes | 1 377 234.00 | 1 283 765.00 | | 1 377 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 638.00 | 1 618 686.00 | | 1 686 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 418.00 | 2 313 250.00 | | 2 489 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 423.00 | | 1 147 423.00 | 1 147 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 423.00 | | 1 147 423.00 | 1 147 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 16 000.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651.00 | 9 381.00 | | 7 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | 10 381.00 | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 011.00 | 5 619.00 | | -6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 375.00 | 102 061.00 | | 95 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 799.00 | 1 178 722.00 | | 1 193 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 584.00 | 959 351.00 | | 985 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 215.00 | 219 371.00 | | 208 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 616.00 | | 2 371.00 | 108 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 109 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 75 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | 456.00 | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 218.00 | | 1 915.00 | 75 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 944.00 | 7 726.00 | 1 346.00 | 65 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 844.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 960.00 | 6 882.00 | 1 346.00 | 60 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 234.00 | 1 377 234.00 | | 1 377 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UX Autres créances clients | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 819.00 | | | 1 477 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 084.00 | 1 621 945.00 | 19 139.00 | 1 641 084.00 |
VW T.V.A. | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 638.00 | 1 686 638.00 | | 1 686 638.00 |