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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 310.00 | 296.00 | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 940.00 | 68 995.00 | 27 946.00 | 96 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 622.00 | 75 305.00 | 53 317.00 | 128 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
BZ Autres créances | 2 034 380.00 | | 2 034 380.00 | 2 034 380.00 |
CF Disponibilités | 1 265 773.00 | | 1 265 773.00 | 1 265 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 324.00 | | 3 399 324.00 | 3 399 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 946.00 | 75 305.00 | 3 452 641.00 | 3 527 946.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 941 620.00 | 866 047.00 | | 941 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 260.00 | 175 573.00 | | 188 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 580.00 | 1 082 320.00 | | 1 170 580.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 323.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | 54 297.00 | | 61 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 327.00 | 307 997.00 | | 306 327.00 |
EA Autres dettes | 1 903 868.00 | 1 995 029.00 | | 1 903 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 272 061.00 | 2 379 552.00 | | 2 272 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 641.00 | 3 461 873.00 | | 3 452 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 116.00 | | 1 299 116.00 | 1 299 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 116.00 | | 1 299 116.00 | 1 299 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 4 513.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 4 570.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | 3 930.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 967.00 | 69 105.00 | | 77 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 338.00 | 1 244 619.00 | | 1 329 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 078.00 | 1 069 046.00 | | 1 141 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 260.00 | 175 573.00 | | 188 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 867.00 | | 25 213.00 | 118 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 459.00 | 128 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 459.00 | 96 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | 590.00 | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 153.00 | | 24 246.00 | 88 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 698.00 | | 377.00 | 24 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 095.00 | 13 669.00 | 15 459.00 | 77 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 294.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 079.00 | 13 375.00 | 15 459.00 | 71 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 868.00 | 1 903 868.00 | | 1 903 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
UX Autres créances clients | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 698.00 | 2 025 698.00 | | 2 025 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VW T.V.A. | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 060.00 | 2 272 060.00 | | 2 272 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |