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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 153.00 | 71 079.00 | 17 074.00 | 88 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 867.00 | 77 095.00 | 41 773.00 | 118 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
BZ Autres créances | 2 158 101.00 | | 2 158 101.00 | 2 158 101.00 |
CF Disponibilités | 1 162 608.00 | | 1 162 608.00 | 1 162 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 100.00 | | 3 420 100.00 | 3 420 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 967.00 | 77 095.00 | 3 461 873.00 | 3 538 967.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 866 047.00 | 723 676.00 | | 866 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 573.00 | 242 372.00 | | 175 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 320.00 | 1 006 747.00 | | 1 082 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 352.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 297.00 | 54 454.00 | | 54 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 997.00 | 276 662.00 | | 307 997.00 |
EA Autres dettes | 1 995 029.00 | 1 731 887.00 | | 1 995 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 906.00 | 83.00 | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 552.00 | 2 063 438.00 | | 2 379 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 873.00 | 3 070 185.00 | | 3 461 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 596.00 | | 1 212 596.00 | 1 212 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 596.00 | | 1 212 596.00 | 1 212 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | 3 405.00 | | 4 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 3 405.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | -3 405.00 | | 3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 105.00 | 87 612.00 | | 69 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 619.00 | 1 293 685.00 | | 1 244 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 046.00 | 1 051 314.00 | | 1 069 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 573.00 | 242 372.00 | | 175 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 731.00 | | 4 367.00 | 119 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 118 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 231.00 | 88 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 529.00 | | 3 855.00 | 89 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 186.00 | | 512.00 | 24 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 412.00 | 6 858.00 | 5 175.00 | 75 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 396.00 | 6 858.00 | 5 175.00 | 69 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 029.00 | 1 995 029.00 | | 1 995 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
UX Autres créances clients | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121 303.00 | 2 121 303.00 | | 2 121 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 471.00 | 2 257 492.00 | 15 978.00 | 2 273 471.00 |
VW T.V.A. | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 552.00 | 2 379 552.00 | | 2 379 552.00 |