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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 266.00 | 61 920.00 | 3 346.00 | 65 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 138.00 | 67 936.00 | 31 203.00 | 99 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
BZ Autres créances | 1 578 072.00 | | 1 578 072.00 | 1 578 072.00 |
CF Disponibilités | 968 663.00 | | 968 663.00 | 968 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 348.00 | | 2 656 348.00 | 2 656 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 487.00 | 67 936.00 | 2 687 551.00 | 2 755 487.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 592 080.00 | 483 865.00 | | 592 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 596.00 | 208 215.00 | | 231 596.00 |
DL TOTAL (I) | 864 376.00 | 732 780.00 | | 864 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 227.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 66 554.00 | | 57 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 223.00 | 242 624.00 | | 272 223.00 |
EA Autres dettes | 1 493 354.00 | 1 377 234.00 | | 1 493 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 175.00 | 1 686 638.00 | | 1 823 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 551.00 | 2 489 418.00 | | 2 687 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 436.00 | | 1 204 436.00 | 1 204 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 436.00 | | 1 204 436.00 | 1 204 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 079.00 | 1 640.00 | | 90 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 7 651.00 | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 147.00 | 7 651.00 | | 34 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 932.00 | -6 011.00 | | 55 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 769.00 | 95 375.00 | | 98 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 928.00 | 1 193 799.00 | | 1 322 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 332.00 | 985 584.00 | | 1 091 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 596.00 | 208 215.00 | | 231 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 641.00 | | 15 851.00 | 109 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 27 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 354.00 | 99 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 333.00 | 65 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 786.00 | | 15 812.00 | 75 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 839.00 | | 38.00 | 27 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 323.00 | 6 267.00 | 10 655.00 | 72 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 187.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 495.00 | 6 079.00 | 10 655.00 | 66 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 354.00 | 1 493 354.00 | | 1 493 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 137.00 | 3 859.00 | | 19 137.00 |
UX Autres créances clients | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 176.00 | | | 1 554 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 822.00 | 1 691 544.00 | 15 278.00 | 1 706 822.00 |
VW T.V.A. | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 175.00 | 1 823 175.00 | | 1 823 175.00 |