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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 405.00 | 79 877.00 | 36 528.00 | 116 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 553.00 | 86 483.00 | 62 071.00 | 148 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
BZ Autres créances | 2 033 925.00 | | 2 033 925.00 | 2 033 925.00 |
CF Disponibilités | 1 281 256.00 | | 1 281 256.00 | 1 281 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 428.00 | | 3 421 428.00 | 3 421 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 981.00 | 86 483.00 | 3 483 498.00 | 3 569 981.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 979 880.00 | 941 620.00 | | 979 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 150.00 | 188 260.00 | | 170 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 730.00 | 1 170 580.00 | | 1 190 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 674.00 | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 327.00 | 61 192.00 | | 65 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 822.00 | 306 327.00 | | 298 822.00 |
EA Autres dettes | 1 927 015.00 | 1 903 868.00 | | 1 927 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 768.00 | 2 272 061.00 | | 2 292 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 498.00 | 3 452 641.00 | | 3 483 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 218.00 | | 1 301 218.00 | 1 301 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 218.00 | | 1 301 218.00 | 1 301 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 361.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 1 361.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -1 361.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 612.00 | 77 967.00 | | 58 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 506.00 | 1 329 338.00 | | 1 339 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 356.00 | 1 141 078.00 | | 1 169 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 150.00 | 188 260.00 | | 170 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 622.00 | | 28 964.00 | 128 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 148 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 032.00 | 116 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 940.00 | | 28 496.00 | 96 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 076.00 | | 467.00 | 25 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 305.00 | 20 210.00 | 9 032.00 | 75 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 296.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 995.00 | 19 914.00 | 9 032.00 | 68 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 954.00 | 163 954.00 | | 163 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 015.00 | 1 927 015.00 | | 1 927 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
UX Autres créances clients | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 802.00 | 2 008 802.00 | | 2 008 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 995.00 | 2 140 172.00 | 16 823.00 | 2 156 995.00 |
VW T.V.A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 768.00 | 2 292 768.00 | | 2 292 768.00 |