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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 529.00 | 69 396.00 | 20 133.00 | 89 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 731.00 | 75 412.00 | 44 320.00 | 119 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
BZ Autres créances | 1 871 386.00 | | 1 871 386.00 | 1 871 386.00 |
CF Disponibilités | 1 048 135.00 | | 1 048 135.00 | 1 048 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 866.00 | | 3 025 866.00 | 3 025 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 597.00 | 75 412.00 | 3 070 185.00 | 3 145 597.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 723 676.00 | 592 080.00 | | 723 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 372.00 | 231 596.00 | | 242 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 747.00 | 864 376.00 | | 1 006 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 274.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 454.00 | 57 323.00 | | 54 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 662.00 | 272 223.00 | | 276 662.00 |
EA Autres dettes | 1 731 887.00 | 1 493 354.00 | | 1 731 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 438.00 | 1 823 175.00 | | 2 063 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 185.00 | 2 687 551.00 | | 3 070 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 235.00 | | 1 268 235.00 | 1 268 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 235.00 | | 1 268 235.00 | 1 268 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 079.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 3 268.00 | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 34 147.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | 55 932.00 | | -3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 612.00 | 98 769.00 | | 87 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 685.00 | 1 322 928.00 | | 1 293 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 314.00 | 1 091 332.00 | | 1 051 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 372.00 | 231 596.00 | | 242 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 138.00 | | 24 518.00 | 99 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 859.00 | 24 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 119 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 89 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 266.00 | | 24 330.00 | 65 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 857.00 | | 189.00 | 27 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 936.00 | 7 542.00 | 66.00 | 67 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 920.00 | 7 542.00 | 66.00 | 61 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731 887.00 | 1 731 887.00 | | 1 731 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
UX Autres créances clients | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 193.00 | | | 1 837 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 197.00 | 1 977 731.00 | 15 466.00 | 1 993 197.00 |
VW T.V.A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 438.00 | 2 063 438.00 | | 2 063 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |