| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 225.00 | | 626 225.00 | 626 225.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 985 472.00 | 1 144 623.00 | 840 849.00 | 1 985 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 447.00 | 371 561.00 | 66 886.00 | 438 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 891.00 | 409 065.00 | 91 826.00 | 500 891.00 |
AX Avances et acomptes | 156 059.00 | | 156 059.00 | 156 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 906.00 | 1 925 249.00 | 2 219 657.00 | 4 144 906.00 |
BP En cours de production de services | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BT Marchandises | 17 137 873.00 | 374 593.00 | 16 763 280.00 | 17 137 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 811.00 | 84 933.00 | 1 637 878.00 | 1 722 811.00 |
BZ Autres créances | 1 675 470.00 | 7 695.00 | 1 667 775.00 | 1 675 470.00 |
CF Disponibilités | 590 057.00 | | 590 057.00 | 590 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 232 599.00 | 467 222.00 | 20 765 377.00 | 21 232 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 377 505.00 | 2 392 471.00 | 22 985 034.00 | 25 377 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
CU Autres participations | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 029.00 | | | 1 373 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 011.00 | | | 707 011.00 |
DK Provisions réglementées | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 037.00 | | | 4 406 037.00 |
DP Provisions pour risques | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 214.00 | | | 2 441 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 000.00 | | | 2 183 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471 792.00 | | | 12 471 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 358.00 | | | 1 211 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
EA Autres dettes | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 469 290.00 | | | 18 469 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 985 034.00 | | | 22 985 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 492 752.00 | | | 16 492 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 292.00 | | | 266 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 635 869.00 | | 54 635 869.00 | 54 635 869.00 |
FD Production vendue biens | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
FG Production vendue services | 3 153 600.00 | | 3 153 600.00 | 3 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 799 359.00 | | 57 799 359.00 | 57 799 359.00 |
FM Production stockée | | | -2 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 280 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 470 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 881 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 557.00 | |
GE Autres charges | | | 53 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 903 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 908.00 | | | 326 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 361 021.00 | | | 58 361 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 654 010.00 | | | 57 654 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 011.00 | | | 707 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 206.00 | | 155 046.00 | 4 040 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 346.00 | 4 144 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 346.00 | 3 370 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 225.00 | | | 626 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 821.00 | | 155 046.00 | 3 265 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 869.00 | 149 639.00 | 45 259.00 | 1 820 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 869.00 | 149 639.00 | 45 259.00 | 1 820 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 497.00 | 10 500.00 | | 115 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 218.00 | | 42 510.00 | 152 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 961.00 | 374 593.00 | 339 961.00 | 339 961.00 |
6T Sur comptes clients | 114 546.00 | 15 214.00 | 44 826.00 | 114 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 945.00 | 3 750.00 | | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 452.00 | 393 557.00 | 384 787.00 | 458 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 167.00 | 404 057.00 | 427 298.00 | 726 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 42 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471 792.00 | 12 471 792.00 | | 12 471 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 450.00 | 622 450.00 | | 622 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 569.00 | 319 569.00 | | 319 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 354.00 | | | 1 575 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
VB T. V. A. | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 292.00 | 266 292.00 | | 266 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 922.00 | 201 626.00 | 473 296.00 | 2 174 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 183 000.00 | 2 183 000.00 | | 2 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 319.00 | | | 219 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 514.00 | | | 1 592 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 872.00 | 3 327 734.00 | 148 137.00 | 3 475 872.00 |
VW T.V.A. | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 466 048.00 | 16 492 752.00 | 473 296.00 | 18 466 048.00 |