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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 2 036 593.00 | 1 365 835.00 | 670 758.00 | 2 036 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 141.00 | 244 186.00 | 39 956.00 | 284 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 269.00 | 260 153.00 | 73 116.00 | 333 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 627.00 | 1 870 174.00 | 1 277 453.00 | 3 147 627.00 |
BP En cours de production de services | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
BT Marchandises | 9 539 503.00 | 219 719.00 | 9 319 784.00 | 9 539 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 638.00 | 79 883.00 | 892 754.00 | 972 638.00 |
BZ Autres créances | 1 417 456.00 | 11 000.00 | 1 406 456.00 | 1 417 456.00 |
CF Disponibilités | 973 773.00 | | 973 773.00 | 973 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 977 360.00 | 310 602.00 | 12 666 758.00 | 12 977 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 124 987.00 | 2 180 776.00 | 13 944 211.00 | 16 124 987.00 |
CU Autres participations | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 695 052.00 | 2 573 119.00 | | 2 695 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 869.00 | 121 933.00 | | 20 869.00 |
DK Provisions réglementées | 157 496.00 | 146 997.00 | | 157 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 417.00 | 5 042 049.00 | | 5 073 417.00 |
DP Provisions pour risques | 23 858.00 | 9 615.00 | | 23 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 858.00 | 9 615.00 | | 23 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 429.00 | 2 059 713.00 | | 1 600 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 387.00 | 837.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 288.00 | 9 121 101.00 | | 6 342 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 374.00 | 412 820.00 | | 326 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 1 286.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 124 285.00 | 189 676.00 | | 124 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 846 936.00 | 11 858 988.00 | | 8 846 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 211.00 | 16 910 653.00 | | 13 944 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 151 803.00 | | 32 151 803.00 | 32 151 803.00 |
FD Production vendue biens | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
FG Production vendue services | 1 397 431.00 | | 1 397 431.00 | 1 397 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 565 091.00 | | 33 565 091.00 | 33 565 091.00 |
FM Production stockée | | | 26 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 056 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 894 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 668 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 138.00 | |
GE Autres charges | | | 78 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 871 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 842.00 | 17 822.00 | | 12 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 615.00 | 14 151.00 | | 9 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 457.00 | 32 568.00 | | 22 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 365.00 | 81 742.00 | | 51 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 358.00 | 14 500.00 | | 34 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 666.00 | 96 242.00 | | 86 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 209.00 | -63 674.00 | | -64 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 4 631.00 | | 7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 093 111.00 | 37 693 058.00 | | 34 093 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 072 242.00 | 37 571 125.00 | | 34 072 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 869.00 | 121 933.00 | | 20 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 027.00 | | 35 527.00 | 2 937 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 898.00 | 2 943 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 898.00 | 2 943 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 027.00 | | 35 527.00 | 2 937 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 141.00 | 108 987.00 | 27 954.00 | 1 789 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 141.00 | 108 987.00 | 27 954.00 | 1 789 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 997.00 | 10 500.00 | | 146 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 615.00 | 23 858.00 | 9 615.00 | 9 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 550.00 | 219 719.00 | 332 500.00 | 332 550.00 |
6T Sur comptes clients | 142 541.00 | 23 419.00 | 86 077.00 | 142 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | 200.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 991.00 | 243 338.00 | 418 577.00 | 475 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 606.00 | 267 196.00 | 428 192.00 | 485 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 138.00 | 418 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 858.00 | 9 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 894 160.00 | 894 160.00 | | 894 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VB T. V. A. | 472 296.00 | 472 296.00 | | 472 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 297.00 | 860 297.00 | | 860 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |